115/2007 Sb.Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
Částka: | 042 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 17. května 2007 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 9. května 2007 | Nabývá účinnosti: | 15. července 2007 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 195/2011 Sb. | Pozbývá platnosti: | 15. července 2011 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2007
o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") v souvislosti s
a) úschovou majetku fondu kolektivního investování,b) jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
d) kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
e) zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
f) kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
g) kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.
(2) Tato vyhláška dále upravuje
a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,b) případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.
Úschovu majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že
Obsah předpisu:
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Úschova majetku fondu kolektivního investování |
§ 3 - | Jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování |
§ 4 - | Kontrola při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování |
§ 5 - | Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování |
§ 6 - | Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě |
§ 7 - | Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování |
§ 8 - | Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování |
§ 9   | |
§ 10   | |
§ 11 - | Důvody neprovedení pokynu depozitářem |
§ 12 - | Pravidla pro provádění činností prostřednictvím jiné osoby |
§ 13 - | Přechodné ustanovení |
§ 14 - | Zrušovací ustanovení |
§ 15 - | Účinnost |
Zavřít