245/2013 Sb.Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
Částka: | 096 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 19. srpna 2013 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 24. července 2013 | Nabývá účinnosti: | 19. srpna 2013 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013
o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu
Česká národní banka stanoví podle § 670 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
Tato vyhláška upravuje požadavky na kvalitativní kritéria plnění povinnosti depozitáře standardního fondu (dále jen „depozitář“) při kontrole
a) stavu majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona,
b) vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem,
c) výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané standardním fondem,
d) oceňování majetku a dluhů standardního fondu,
e) vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách,
f) používání výnosů plynoucích pro standardní fond a
g) nabývání a zcizování majetku standardního fondu.
(K § 670 odst. 3 zákona)
(1) Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona, kontroluje jeho stav, a to alespoň tak, že
a) průběžně ověřuje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Kontrola stavu majetku standardního fondu (K § 670 odst. 3 zákona) |
§ 3 - | Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem [K § 670 odst. 1 písm. a) zákona] |
§ 4 - | Kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávaného standardním fondem [K § 670 odst. 1 písm. b) a c) zákona] |
§ 5 - | Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách [K § 670 odst. 1 písm. d) zákona] |
§ 6 - | Kontrola použití výnosů plynoucích pro standardní fond [K § 670 odst. 1 písm. e) zákona] |
§ 7 - | Kontrola nabývání a zcizování majetku standardního fondu [K § 670 odst. 1 písm. f) zákona] |
§ 8   | |
§ 9   | |
§ 10   | |
§ 11 - | Účinnost |